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笔者认为,钢材供应的变化主要取决于政策和利润两方面因素。政策方面,限产政策会导致钢厂被动减产;利润方面,当钢厂利润被压缩到一定水平时,钢厂会主动减产。从政策来看,8月以后,全国多个地区的钢厂出现停产检修情况,这会导致钢材供应收缩。从利润来看,由于高炉成本低于电炉成本,所以当钢价下跌时,会先跌破电炉的成本再跌破高炉的成本,也就是说电炉减产会领先高炉。根据测算,进入8月以后,部分独立电炉就开始出现亏损,由于电炉关停相对灵活,所以其生产节奏对利润较为敏感,亏损诱发了电炉减产。
在高炉生产受到政策限制、电炉生产因为亏损而减产的背景下,螺纹钢产量开始下降。数据显示,螺纹钢周产量自8月中旬以来连续4周出现下降,目前螺纹钢周度产量回落至350万吨以下,接近4月的水平。供应的持续收缩是推动近期螺纹钢期货价格反弹的重要因素。
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低品矿及废钢性价比优势减弱
从铁矿石的具体品种来看,在本轮下跌过程中,主要是卡粉、PB等中高品矿下跌幅度较大,而一些低品矿和国产矿的价格跌幅较小,这使得一些低品矿和国产矿的性价比开始显现,目前PB矿和混矿的价差已经由7月初的40元/吨收窄至6元/吨,而国产矿和进口矿的价差则由7月初的-130元/吨扩大至62元/吨。那么在环保限产趋严的的背景下,后期市场有可能再度炒作铁矿石的结构性问题,即钢厂可能增加高品矿的配比,毕竟在开工受限和利润尚可的情况下,增加铁水产量应该是钢厂的 要务。
另外,在前期螺纹钢价格下跌的过程中,废钢价格表现坚挺,这主要是受前期废钢供应受限影响。尽管受电炉钢减产加剧影响,到8月末废钢价格已经有所松动,但与废钢价格相比,目前铁水仍有明显的性价比优势,生铁和废钢的价差已经从7月初的15元/吨降至-59元/吨。在此情况下,转炉端废钢添加比例预计将回落,而这部分铁元素的缺口可能要通过增加铁水产量弥补,这也会进一步增加铁矿石的用量。
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